郑州期货配资 6月4日基金净值：易方达纯债1年定开债A最新净值1.044
本站消息郑州期货配资，6月4日，易方达纯债1年定开债A最新单位净值为1.044元，累计净值为1.548元，较前一交易日上涨0.0%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.58%，近3个月上涨1.24%，近6个月上涨3.0%，近1年上涨4.7%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：
易方达纯债1年定开债A为债券型-长债基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比144.67%，现金占净值比2.48%。
资料显示，永鼎转债信用级别为“AA-”，债券期限6年（票面利率：第一年0.4%、第二年0.6%、第三年1.0%、第四年1.5%、第五年1.8%、第六年2.0%），对应正股名永鼎股份，正股最新价为4.11元，转股开始日为2019年10月22日，转股价为5.04元。
资料显示，伊力转债信用级别为“AA”，债券期限6年（第一年0.5%、第二年0.7%、第三年1.0%、第四年1.5%、第五年1.8%、第六年2.0%。），对应正股名伊力特，正股最新价为20.65元，转股开始日为2019年9月23日，转股价为15.59元。
该基金的基金经理为李一硕，李一硕于2015年3月14日起任职本基金基金经理，任职期间累计回报50.39%。
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